实现资金精益化合理配置
合理的资金规划是企业的生命线,短期现金流规划的失误会导致企业猝死,而长期资金规划的缺失,会导致企业增长性、竞争性、价值创造性的不足,走向衰亡。
先胜业财资金流动管理,以长期战略为框架、短期计划为目标,建立从业务计划出发的资金配置计划、管控、资金预测、实时监控以及分析优化的闭环应用。通过经营沙盘推演和量化决策分析,实现针对营运及投融资的多场景优化算法模型预测,促进短期和长期资金的平衡发展,为资金精益化管控提供有效保障。
现金预测和优化
基于历史数据、预测模型和业务规则提供现金预测,有助于企业计划和优化其资金需求
现金头寸管理
提供实时的现金头寸信息,帮助企业了解其现金流动情况,支持现金集中、头寸管理和资金调拨
银企对账管理
支持多银行、多账户、第三方支付平台等多渠道对账,支持对账单生成、自动核对、差异处理及核销
资金计划和优化
优化企业资金计划,包含融资计划、投资计划和经营性现金计划,构建决策算法集、支持多场景压力测试及规划
资金监控及管理
支持实时了解其资金状况,包括资金头寸和流动监控、预警和提醒、指标达成情况、资金结构等
资金分析及报告
提供全面的现金流程分析、报告及大屏,识别和理解现金流动的模式和趋势,支持更好的财务决策
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“先胜而后战”,有效支持运营及战略落地